期货从业资格《投资分析》知识点：期现套利
来源：乐考网 2018-12-21 11:27:13
期货从业资格考试的备考阶段已经开始了，当你停下来休息的时候，不要忘记别人还在奔跑。大家要及早备考，不要输在起跑线上，小编为大家准备了期货从业资格《投资分析》知识点：期现套利希望对大家的备考有所帮助，能够帮助大家有针对性的备考。
期现套利是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。
1.正向期现套利
当期货价格对现货价格的升水大于持有成本时，套利者可以实施正向期现套利，即在买入(持有)现货的同时卖出同等数量的期货，等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利。适合生产厂商和贸易中间商。
2.反向期现套利
反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为(在期现套利中就是做空基差)。由于现货市场上不存在做空机制，反向套利的实施会受到极大的限制
3.期现套利的注意事项
(1)商品必须符合期货交割要求。
(2)要保证运输和仓储。
(3)有严密的财务预算。
(4)注意增值税风险。
备考过程中不能松懈，考生要充分利用好知识点，夯实基础，同时也要辅助相应的习题，做好检测，找到知识盲点，在备考的过程中依然需要大家稳扎稳打，不可急于求成。为了考试成功的喜悦，现在就在努力一下吧，一鼓作气，一次通过考试，成功步入自己心仪的行业!
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