2019年基金从业考试《证券投资基金》知识点被动投资与跟踪误差
来源：乐考网 2018-12-12 13:20:29
知识点的巩固是我们做题的基础，考试大纲是我们复习重点的指引者，2019年基金从业考试备考，大家一定要熟练掌握考试大纲中涉及到的知识点。小编继续为大家更新知识点，2019年基金从业考试《证券投资基金》知识点被动投资与跟踪误差分享给大家，大家要记得不断的巩固知识。
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。
跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。
即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。
在需要全力以赴的备考期，希望大家用恒心，用毅力，用努力，为即将到来的考试画上浓墨重彩的一笔，生命的意义在于拼搏，只有每天坚持学习，才能在考场上发挥惊人的实力!自我要求是迈向成功的捷径，恒心是离成功最短的路，希望大家有恒心，在备考过程中严格要求自己。
2019年基金从业考试《证券投资基金》知识点跟踪误差产生的原因
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